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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

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【提出】: 2022/02/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
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イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	689,172,309	1.8402	1,268,215,279	1.8718	1,289,992,727	34.61
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	614,594,003	1.5052	925,116,136	1.5054	925,209,812	24.83
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	185,129,443	4.2224	781,696,483	4.4767	828,768,977	22.24
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	205,033,918	2.5696	526,874,725	2.5843	529,869,154	14.22
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	37,195,964	3.7126	138,094,464	3.6130	134,389,017	3.61

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

開示資料

決算

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