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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

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【提出】: 2023/02/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
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イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	888,259,429	1.4257	1,266,446,586	1.4260	1,266,657,945	33.73
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	735,857,367	1.6482	1,212,875,078	1.6402	1,206,953,253	32.14
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	170,122,733	4.2456	722,286,995	4.2323	720,010,442	19.17
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	160,980,033	2.6036	419,143,683	2.6036	419,127,613	11.16
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	33,909,382	3.6761	124,656,546	3.6521	123,840,454	3.30

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

開示資料

決算

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