- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DCグローバルバランスオープン
明治安田DCグローバルバランスオープン
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド | 690,808,841 | 2.5617 | 1,769,660,561 | 2.6118 | 1,804,254,530 | 31.99 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 1,189,544,913 | 1.3232 | 1,574,079,636 | 1.3155 | 1,564,846,333 | 27.75 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド | 148,603,233 | 8.2484 | 1,225,748,561 | 8.3561 | 1,241,743,475 | 22.02 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 241,451,173 | 3.3275 | 803,448,745 | 3.3599 | 811,251,796 | 14.38 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド | 30,288,076 | 6.1960 | 187,666,343 | 6.2935 | 190,618,006 | 3.38 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
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