- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DCグローバルバランスオープン
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田DCグローバルバランスオープン
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 797,584,302 | 1.8997 | 1,515,176,316 | 1.9106 | 1,523,864,567 | 35.28 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 852,562,387 | 1.4035 | 1,196,655,620 | 1.4019 | 1,195,207,210 | 27.67 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 157,152,666 | 5.1954 | 816,471,641 | 5.2025 | 817,586,744 | 18.93 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ ・マザーファンド | 216,295,951 | 2.8125 | 608,333,909 | 2.8240 | 610,819,765 | 14.14 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 38,534,245 | 3.8977 | 150,195,380 | 3.9175 | 150,957,904 | 3.49 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
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