- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 661,940,392 | 1.6291 | 1,078,401,534 | 1.6710 | 1,106,102,395 | 35.50 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 564,663,572 | 1.4785 | 834,857,296 | 1.4822 | 836,944,346 | 26.86 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 192,061,519 | 3.0583 | 587,397,614 | 3.1400 | 603,073,169 | 19.36 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 175,222,910 | 2.4678 | 432,418,874 | 2.4891 | 436,147,345 | 14.00 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 30,047,655 | 3.5794 | 107,555,416 | 3.5750 | 107,420,366 | 3.45 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.17 |
| 合計 | 99.17 |
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