- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 544,140,553 | 1.2574 | 684,234,604 | 1.1180 | 608,349,138 | 31.16 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 420,025,315 | 1.4326 | 601,751,245 | 1.4403 | 604,962,461 | 30.98 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 175,366,439 | 2.3722 | 416,006,732 | 2.1245 | 372,565,999 | 19.08 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 126,655,681 | 2.2529 | 285,352,227 | 2.2380 | 283,455,414 | 14.52 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 25,417,743 | 2.9779 | 75,692,276 | 2.5833 | 65,661,655 | 3.36 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.11 |
| 合計 | 99.11 |