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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

    【提出】
    2019/02/27 9:02
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細
    順
    位
    国/
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    帳簿価額
    単価
    (円)
    帳簿価額
    金額
    (円)
    評価額
    単価
    (円)
    評価額
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    1日本親投資信託
    受益証券
    明治安田日本株式ポートフォリオ・
    マザーファンド
    544,140,5531.2574684,234,6041.1180608,349,13831.16
    2日本親投資信託
    受益証券
    明治安田日本債券ポートフォリオ・
    マザーファンド
    420,025,3151.4326601,751,2451.4403604,962,46130.98
    3日本親投資信託
    受益証券
    明治安田外国株式ポートフォリオ・
    マザーファンド
    175,366,4392.3722416,006,7322.1245372,565,99919.08
    4日本親投資信託
    受益証券
    明治安田外国債券ポートフォリオ・
    マザーファンド
    126,655,6812.2529285,352,2272.2380283,455,41414.52
    5日本親投資信託
    受益証券
    明治安田中小型株式ポートフォリオ・
    マザーファンド
    25,417,7432.977975,692,2762.583365,661,6553.36

    ロ.種類別投資比率
    種類投資比率(%)
    親投資信託受益証券99.11
    合計99.11

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