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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/29 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	449,146,772	1.1757	528,105,008	1.1434	513,554,419	35.23
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	292,153,802	1.3406	391,662,496	1.3503	394,495,278	27.06
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	149,083,631	1.9721	294,020,869	1.9325	288,104,116	19.76
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	90,250,205	2.3119	208,655,489	2.2811	205,869,742	14.12
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	26,407,528	1.9985	52,776,045	2.0010	52,841,463	3.62

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

開示資料

決算

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