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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)

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【提出】: 2020/02/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	668,568,937	1.2923	864,043,313	1.3305	889,530,970	35.82
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	437,291,969	1.4809	647,622,479	1.4788	646,667,363	26.04
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	179,095,671	2.7183	486,846,949	2.8066	502,649,910	20.24
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	144,962,222	2.3486	340,460,827	2.3595	342,038,362	13.78
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	30,148,892	2.9153	87,895,723	2.9836	89,952,234	3.62

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

開示資料

決算

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