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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

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【提出】: 2018/02/28 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	478,986,339	1.3951	668,261,074	1.4408	690,123,517	35.53
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	323,254,772	1.4131	456,794,736	1.4153	457,502,478	23.56
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	186,889,141	2.2871	427,452,823	2.3558	440,273,438	22.67
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	119,105,737	2.2805	271,622,532	2.3122	275,396,285	14.18
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	23,324,931	2.9750	69,392,256	3.1528	73,538,842	3.79

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

開示資料

決算

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