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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)

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【提出】: 2017/02/28 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド	443,480,191	1.1545	512,008,036	1.1862	526,056,202	35.25
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	285,660,723	1.4033	400,894,493	1.3957	398,696,671	26.72
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	153,563,514	1.8162	278,915,415	1.9396	297,851,791	19.96
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	98,354,751	2.1131	207,838,901	2.1932	215,711,639	14.46
5	日本	親投資信託受益証券	明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	25,499,450	1.9751	50,365,102	2.0530	52,350,370	3.51

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

開示資料

決算

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