- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DCグローバルバランスオープン
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田DCグローバルバランスオープン
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 755,884,628 | 1.9479 | 1,472,387,667 | 2.1290 | 1,609,278,373 | 32.50 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 986,424,284 | 1.3964 | 1,377,501,813 | 1.3867 | 1,367,874,554 | 27.62 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 158,384,140 | 5.7113 | 904,589,364 | 6.8929 | 1,091,726,038 | 22.05 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 235,363,418 | 2.8864 | 679,359,650 | 2.9978 | 705,572,454 | 14.25 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田中小型株式 ポートフォリオ・ マザーファンド | 34,447,991 | 4.0305 | 138,843,385 | 4.6870 | 161,457,733 | 3.26 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合計 | 99.68 |
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