有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

(平成26年12月30日現在)
明治安田DC外国株式リサーチオープン
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,790,015,775	円
Ⅱ 負債総額	20,653,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,769,362,002	円
Ⅳ 発行済口数	3,280,820,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7585	円
(1万口当たり純資産額)	(17,585	円)

(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,081,932,708	円
Ⅱ 負債総額	2,390,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,079,542,708	円
Ⅳ 発行済口数	3,750,778,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8875	円
(1万口当たり純資産額)	(18,875	円)