有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 11,014,787,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,060,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,991,727,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,535,372,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4236 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,236 | 円) |
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,455,085,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,018,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,450,066,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,504,995,647 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8066 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,066 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
