有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC外国株式リサーチオープン

Ⅰ 資産総額	21,012,826,593	円
Ⅱ 負債総額	65,587,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,947,239,399	円
Ⅳ 発行済口数	6,003,088,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4894	円
(1万口当たり純資産額)	(34,894	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド  

Ⅰ 資産総額	24,449,088,346	円
Ⅱ 負債総額	191,497,910	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,257,590,436	円
Ⅳ 発行済口数	5,731,578,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2323	円
(1万口当たり純資産額)	(42,323	円)