有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)

(2024年11月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC外国株式リサーチオープン

Ⅰ 資産総額	38,897,406,022	円
Ⅱ 負債総額	317,963,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,579,442,037	円
Ⅳ 発行済口数	7,008,606,122	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5046	円
(1万口当たり純資産額)	(55,046	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	54,301,935,319	円
Ⅱ 負債総額	24,884,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,277,050,628	円
Ⅳ 発行済口数	7,874,296,300	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8929	円
(1万口当たり純資産額)	(68,929	円)