有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)

(2021年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC外国株式リサーチオープン

Ⅰ 資産総額	20,784,913,567	円
Ⅱ 負債総額	62,847,444	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,722,066,123	円
Ⅳ 発行済口数	5,539,093,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7411	円
(1万口当たり純資産額)	(37,411	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	28,627,223,712	円
Ⅱ 負債総額	1,407,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,625,816,322	円
Ⅳ 発行済口数	6,394,341,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4767	円
(1万口当たり純資産額)	(44,767	円)