有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,977,548,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,101,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,935,447,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,255,435,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8648 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,648 | 円) |
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,418,449,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,072,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,396,377,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,776,320,840 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1245 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,245 | 円) |
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