有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
明治安田DC外国株式リサーチオープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,674,955,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,185,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,571,770,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,946,253,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5606 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (65,606 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 61,400,416,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,460,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,394,956,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,347,333,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.3561 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (83,561 | 円) |
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