有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 13,245,274,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,428,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,211,845,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,949,793,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6692 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,692 | 円) |
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 15,599,896,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,295,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,598,601,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,967,697,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1400 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,400 | 円) |
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