有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

(平成27年12月30日現在)
明治安田DC外国株式リサーチオープン
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,914,690,391	円
Ⅱ 負債総額	8,239,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,906,450,570	円
Ⅳ 発行済口数	3,328,375,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7746	円
(1万口当たり純資産額)	(17,746	円)

(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	8,735,814,436	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,735,814,436	円
Ⅳ 発行済口数	4,520,362,159	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9325	円
(1万口当たり純資産額)	(19,325	円)