有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(平成29年12月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 8,221,982,491 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,507,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,200,474,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,908,773,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0980 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,980 | 円) |
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,296,259,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,167,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,295,092,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,370,139,563 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3558 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,558 | 円) |
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