有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)

(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC外国株式リサーチオープン
 
 

Ⅰ 資産総額	26,423,659,618	円
Ⅱ 負債総額	55,931,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,367,727,654	円
Ⅳ 発行済口数	6,250,483,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2185	円
(1万口当たり純資産額)	(42,185	円)

 
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
 
 

Ⅰ 資産総額	36,168,792,050	円
Ⅱ 負債総額	15,438,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,153,353,994	円
Ⅳ 発行済口数	6,949,173,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2025	円
(1万口当たり純資産額)	(52,025	円)