有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(平成28年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,418,240,342 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,523,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,387,716,440 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,637,932,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7559 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,559 | 円) |
(参考)
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,952,252,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,010,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,948,241,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,613,552,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9396 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,396 | 円) |
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