訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
明治安田DC外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成25年11月29日現在) | 第13期 (平成26年12月1日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 72,899,619 | 99,354,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,003,533,736 | 6,570,618,093 | |||
| 未収利息 | 59 | 43 | |||
| 流動資産合計 | 5,076,433,414 | 6,669,972,702 | |||
| 資産合計 | 5,076,433,414 | 6,669,972,702 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,703,842 | 7,254,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,002,777 | 1,281,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,063,918 | 29,469,363 | |||
| その他未払費用 | 125,289 | 160,100 | |||
| 流動負債合計 | 27,895,826 | 38,165,678 | |||
| 負債合計 | 27,895,826 | 38,165,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,083,767,037 | 3,423,645,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,964,770,551 | 3,208,161,535 | |||
| (分配準備積立金) | 914,894,301 | 1,792,986,978 | |||
| 元本等合計 | 5,048,537,588 | 6,631,807,024 | |||
| 純資産合計 | 5,048,537,588 | 6,631,807,024 | |||
| 負債純資産合計 | 5,076,433,414 | 6,669,972,702 | |||
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