有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
明治安田DC外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年11月30日現在) | 第15期 (平成28年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 57,086,637 | |||
| コール・ローン | 98,488,461 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,551,705,650 | 6,247,142,350 | |||
| 未収入金 | - | 8,850,000 | |||
| 未収利息 | 26 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,650,194,137 | 6,313,078,987 | |||
| 資産合計 | 6,650,194,137 | 6,313,078,987 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,859,898 | 4,883,641 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,436,780 | 1,333,668 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,045,959 | 30,674,347 | |||
| その他未払費用 | 179,529 | 171,438 | |||
| 流動負債合計 | 39,522,166 | 37,063,094 | |||
| 負債合計 | 39,522,166 | 37,063,094 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,524,617,299 | 3,697,636,512 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,086,054,672 | 2,578,379,381 | |||
| (分配準備積立金) | 1,729,592,182 | 1,758,169,989 | |||
| 元本等合計 | 6,610,671,971 | 6,276,015,893 | |||
| 純資産合計 | 6,610,671,971 | 6,276,015,893 | |||
| 負債純資産合計 | 6,650,194,137 | 6,313,078,987 | |||
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