有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年11月29日現在 | 第24期 2025年12月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,715,805 | 148,197,576 |
| 親投資信託受益証券 | 12,035,097,208 | 13,391,010,514 |
| 未収利息 | 789 | 1,847 |
| 流動資産合計 | 12,175,813,802 | 13,539,209,937 |
| 資産合計 | 12,175,813,802 | 13,539,209,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,963,543 | 17,772,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,683,228 | 2,833,642 |
| 未払委託者報酬 | 61,714,159 | 65,173,747 |
| その他未払費用 | 335,336 | 354,145 |
| 流動負債合計 | 74,696,266 | 86,133,552 |
| 負債合計 | 74,696,266 | 86,133,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,476,509,370 | 5,546,774,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,624,608,166 | 7,906,301,876 |
| (分配準備積立金) | 1,824,084,555 | 2,738,040,759 |
| 元本等合計 | 12,101,117,536 | 13,453,076,385 |
| 純資産合計 | 12,101,117,536 | 13,453,076,385 |
| 負債純資産合計 | 12,175,813,802 | 13,539,209,937 |
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