有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
明治安田DC外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2018年11月29日現在) | 第18期 (2019年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 80,979,808 | 77,493,711 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,079,698,534 | 7,764,910,067 | |||
| 未収入金 | - | 8,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,160,678,342 | 7,851,173,778 | |||
| 資産合計 | 7,160,678,342 | 7,851,173,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,099,553 | 6,767,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,521,059 | 1,662,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,984,310 | 38,231,632 | |||
| その他未払費用 | 196,079 | 214,266 | |||
| 流動負債合計 | 39,801,001 | 46,875,485 | |||
| 負債合計 | 39,801,001 | 46,875,485 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,018,503,667 | 4,270,217,242 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,102,373,674 | 3,534,081,051 | |||
| (分配準備積立金) | 1,732,588,800 | 1,696,219,354 | |||
| 元本等合計 | 7,120,877,341 | 7,804,298,293 | |||
| 純資産合計 | 7,120,877,341 | 7,804,298,293 | |||
| 負債純資産合計 | 7,160,678,342 | 7,851,173,778 | |||
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