有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
【明治安田DC外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年11月29日現在 | 第23期 2024年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,087,789 | 140,715,805 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,160,929,151 | 12,035,097,208 | |||
| 未収利息 | - | 789 | |||
| 流動資産合計 | 11,289,016,940 | 12,175,813,802 | |||
| 資産合計 | 11,289,016,940 | 12,175,813,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,318,719 | 9,963,543 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,426,908 | 2,683,228 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,818,706 | 61,714,159 | |||
| 未払利息 | 351 | - | |||
| その他未払費用 | 303,303 | 335,336 | |||
| 流動負債合計 | 71,867,987 | 74,696,266 | |||
| 負債合計 | 71,867,987 | 74,696,266 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,352,647,447 | 5,476,509,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,864,501,506 | 6,624,608,166 | |||
| (分配準備積立金) | 1,542,908,828 | 1,824,084,555 | |||
| 元本等合計 | 11,217,148,953 | 12,101,117,536 | |||
| 純資産合計 | 11,217,148,953 | 12,101,117,536 | |||
| 負債純資産合計 | 11,289,016,940 | 12,175,813,802 | |||
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