有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
【明治安田DC外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年11月29日現在 | 第22期 2023年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 117,518,661 | - | |||
| コール・ローン | - | 128,087,789 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,309,638,202 | 11,160,929,151 | |||
| 流動資産合計 | 10,427,156,863 | 11,289,016,940 | |||
| 資産合計 | 10,427,156,863 | 11,289,016,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,013,367 | 13,318,719 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,256,968 | 2,426,908 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,910,271 | 55,818,706 | |||
| 未払利息 | - | 351 | |||
| その他未払費用 | 290,783 | 303,303 | |||
| 流動負債合計 | 65,471,389 | 71,867,987 | |||
| 負債合計 | 65,471,389 | 71,867,987 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,283,189,102 | 5,352,647,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,078,496,372 | 5,864,501,506 | |||
| (分配準備積立金) | 1,338,401,237 | 1,542,908,828 | |||
| 元本等合計 | 10,361,685,474 | 11,217,148,953 | |||
| 純資産合計 | 10,361,685,474 | 11,217,148,953 | |||
| 負債純資産合計 | 10,427,156,863 | 11,289,016,940 | |||
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