有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
明治安田DC外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成28年11月29日現在) | 第16期 (平成29年11月29日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 57,086,637 | 75,897,143 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,247,142,350 | 6,909,497,783 | |||
| 未収入金 | 8,850,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,313,078,987 | 6,985,394,926 | |||
| 資産合計 | 6,313,078,987 | 6,985,394,926 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,883,641 | 5,454,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,333,668 | 1,485,447 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,674,347 | 34,165,140 | |||
| その他未払費用 | 171,438 | 191,392 | |||
| 流動負債合計 | 37,063,094 | 41,296,160 | |||
| 負債合計 | 37,063,094 | 41,296,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,697,636,512 | 3,832,454,892 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,578,379,381 | 3,111,643,874 | |||
| (分配準備積立金) | 1,758,169,989 | 1,761,692,597 | |||
| 元本等合計 | 6,276,015,893 | 6,944,098,766 | |||
| 純資産合計 | 6,276,015,893 | 6,944,098,766 | |||
| 負債純資産合計 | 6,313,078,987 | 6,985,394,926 | |||
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