有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
明治安田DC外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年12月1日現在) | 第14期 (平成27年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,354,566 | 98,488,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,570,618,093 | 6,551,705,650 | |||
| 未収利息 | 43 | 26 | |||
| 流動資産合計 | 6,669,972,702 | 6,650,194,137 | |||
| 資産合計 | 6,669,972,702 | 6,650,194,137 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,254,937 | 4,859,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,281,278 | 1,436,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,469,363 | 33,045,959 | |||
| その他未払費用 | 160,100 | 179,529 | |||
| 流動負債合計 | 38,165,678 | 39,522,166 | |||
| 負債合計 | 38,165,678 | 39,522,166 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,423,645,489 | 3,524,617,299 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,208,161,535 | 3,086,054,672 | |||
| (分配準備積立金) | 1,792,986,978 | 1,729,592,182 | |||
| 元本等合計 | 6,631,807,024 | 6,610,671,971 | |||
| 純資産合計 | 6,631,807,024 | 6,610,671,971 | |||
| 負債純資産合計 | 6,669,972,702 | 6,650,194,137 | |||
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