明治安田DC外国債券オープン

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【提出】: 2019/02/27 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

明治安田DC外国債券オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 (2017年11月29日現在)	第17期 (2018年11月29日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		75,897,143	80,979,808
		親投資信託受益証券		6,909,497,783	7,079,698,534
		流動資産合計		6,985,394,926	7,160,678,342
	資産合計			6,985,394,926	7,160,678,342
負債の部
	流動負債
		未払解約金		5,454,181	3,099,553
		未払受託者報酬		1,485,447	1,521,059
		未払委託者報酬		34,165,140	34,984,310
		その他未払費用		191,392	196,079
		流動負債合計		41,296,160	39,801,001
	負債合計			41,296,160	39,801,001
純資産の部
	元本等
		元本		3,832,454,892	4,018,503,667
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,111,643,874	3,102,373,674
			(分配準備積立金)	1,761,692,597	1,732,588,800
		元本等合計		6,944,098,766	7,120,877,341
	純資産合計			6,944,098,766	7,120,877,341
負債純資産合計				6,985,394,926	7,160,678,342

開示資料

決算

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