有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
【明治安田DC外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年11月29日現在 | 第21期 2022年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 95,538,569 | 117,518,661 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,173,266,006 | 10,309,638,202 | |||
| 未収入金 | 11,060,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,279,864,575 | 10,427,156,863 | |||
| 資産合計 | 9,279,864,575 | 10,427,156,863 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,303,828 | 11,013,367 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,036,830 | 2,256,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,847,171 | 51,910,271 | |||
| その他未払費用 | 263,053 | 290,783 | |||
| 流動負債合計 | 57,450,882 | 65,471,389 | |||
| 負債合計 | 57,450,882 | 65,471,389 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,714,938,547 | 5,283,189,102 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,507,475,146 | 5,078,496,372 | |||
| (分配準備積立金) | 1,473,035,713 | 1,338,401,237 | |||
| 元本等合計 | 9,222,413,693 | 10,361,685,474 | |||
| 純資産合計 | 9,222,413,693 | 10,361,685,474 | |||
| 負債純資産合計 | 9,279,864,575 | 10,427,156,863 | |||
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