明治安田DC外国債券オープン

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【提出】: 2022/02/25 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【明治安田DC外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19期 2020年11月30日現在	第20期 2021年11月29日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		101,258,285	95,538,569
		親投資信託受益証券		8,741,519,802	9,173,266,006
		未収入金		-	11,060,000
		流動資産合計		8,842,778,087	9,279,864,575
	資産合計			8,842,778,087	9,279,864,575
負債の部
	流動負債
		未払解約金		12,252,737	8,303,828
		未払受託者報酬		1,870,064	2,036,830
		未払委託者報酬		43,011,432	46,847,171
		その他未払費用		241,969	263,053
		流動負債合計		57,376,202	57,450,882
	負債合計			57,376,202	57,450,882
純資産の部
	元本等
		元本		4,626,161,745	4,714,938,547
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,159,240,140	4,507,475,146
			(分配準備積立金)	1,579,703,246	1,473,035,713
		元本等合計		8,785,401,885	9,222,413,693
	純資産合計			8,785,401,885	9,222,413,693
負債純資産合計				8,842,778,087	9,279,864,575

開示資料

決算

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