有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
【明治安田DC外国債券オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年11月30日現在 | 第20期 2021年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 101,258,285 | 95,538,569 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,741,519,802 | 9,173,266,006 | |||
| 未収入金 | - | 11,060,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,842,778,087 | 9,279,864,575 | |||
| 資産合計 | 8,842,778,087 | 9,279,864,575 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,252,737 | 8,303,828 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,870,064 | 2,036,830 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,011,432 | 46,847,171 | |||
| その他未払費用 | 241,969 | 263,053 | |||
| 流動負債合計 | 57,376,202 | 57,450,882 | |||
| 負債合計 | 57,376,202 | 57,450,882 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,626,161,745 | 4,714,938,547 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,159,240,140 | 4,507,475,146 | |||
| (分配準備積立金) | 1,579,703,246 | 1,473,035,713 | |||
| 元本等合計 | 8,785,401,885 | 9,222,413,693 | |||
| 純資産合計 | 8,785,401,885 | 9,222,413,693 | |||
| 負債純資産合計 | 8,842,778,087 | 9,279,864,575 | |||
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