有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
明治安田DC外国債券オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2019年11月29日現在) | 第19期 (2020年11月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 77,493,711 | 101,258,285 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,764,910,067 | 8,741,519,802 | |||
| 未収入金 | 8,770,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,851,173,778 | 8,842,778,087 | |||
| 資産合計 | 7,851,173,778 | 8,842,778,087 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,767,343 | 12,252,737 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,662,244 | 1,870,064 | |||
| 未払委託者報酬 | 38,231,632 | 43,011,432 | |||
| その他未払費用 | 214,266 | 241,969 | |||
| 流動負債合計 | 46,875,485 | 57,376,202 | |||
| 負債合計 | 46,875,485 | 57,376,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,270,217,242 | 4,626,161,745 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,534,081,051 | 4,159,240,140 | |||
| (分配準備積立金) | 1,696,219,354 | 1,579,703,246 | |||
| 元本等合計 | 7,804,298,293 | 8,785,401,885 | |||
| 純資産合計 | 7,804,298,293 | 8,785,401,885 | |||
| 負債純資産合計 | 7,851,173,778 | 8,842,778,087 | |||
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