訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
(2014年12月30日現在)
明治安田DC外国債券オープン
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
明治安田DC外国債券オープン
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,727,843,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,504,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,718,338,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,453,661,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9453 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,453 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 35,148,697,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,390,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,046,307,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,754,144,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3754 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,754 | 円) |
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