有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(平成29年12月29日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,089,908,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,717,420 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,082,191,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,857,973,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,357 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,401,854,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,888,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,377,966,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,408,075,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3122 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,122 | 円) |
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