有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
(2022年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC外国債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 10,441,983,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,026,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,430,956,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,318,863,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9611 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,611 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,080,615,529 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,983,702 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,831,631,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,001,041,012 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6036 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,036 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
