有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(平成27年12月30日現在)
明治安田DC外国債券オープン
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
明治安田DC外国債券オープン
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,555,440,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,078,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,548,362,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,541,520,314 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8490 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,490 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 29,497,065,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,810,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,469,255,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,918,757,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2811 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,811 | 円) |
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