有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)
明治安田DC外国債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,635,057,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,931,677 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,613,125,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,563,232,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4470 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,470 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,930,268,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,770,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,920,498,599 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,821,783,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3599 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (33,599 | 円) |
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