有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(2019年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,907,793,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,736,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,899,056,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,306,696,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,341 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,252,494,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,299,349 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,187,194,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,098,665,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3595 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,595 | 円) |
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