有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/30-2023/11/29)
(2023年11月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC外国債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 11,289,969,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,593,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,281,375,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,361,674,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,041 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,736,230,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,564,624,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,171,606,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,205,128,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8240 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,240 | 円) |
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