有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
(平成28年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 6,577,800,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,456,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,562,344,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,728,182,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7602 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,602 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 26,900,573,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,299,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,885,274,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,258,427,886 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1932 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,932 | 円) |
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