有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
(2020年12月30日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 8,916,113,417 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,521,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,903,591,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,652,215,233 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,138 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,558,837,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,448,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,536,388,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,250,599,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4891 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,891 | 円) |
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