有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/30-2024/11/29)
(2024年11月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC外国債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 12,175,813,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,696,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,101,117,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,476,509,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,096 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,421,454,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,834,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,388,619,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,468,420,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9978 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,978 | 円) |
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