有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)
(2018年12月28日現在)
【純資産額計算書】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 7,142,905,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,794,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,134,110,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,056,597,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7586 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,586 | 円) |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 22,668,789,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,125,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,608,663,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,102,078,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,380 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
