有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月29日)
(2021年12月30日現在)
【純資産額計算書】
明治安田DC外国債券オープン
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
【純資産額計算書】
明治安田DC外国債券オープン
| Ⅰ 資産総額 | 9,420,172,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,480,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,402,691,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,783,932,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9655 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,655 | 円) |
(参考)
純資産額計算書
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,559,662,517 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,954,493 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,551,708,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,113,350,536 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5843 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,843 | 円) |
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