有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】
2014/12/19 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「DCニッセイバランスアクティブ」(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額859,680,363円
Ⅱ 負債総額1,286,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)858,394,184円
Ⅳ 発行済数量651,064,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3184円

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