有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,115,524,833円
Ⅱ 負債総額	426,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,115,098,078円
Ⅳ 発行済数量	636,075,405口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7531円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,482,611,204円
Ⅱ 負債総額	21,808,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,460,803,050円
Ⅳ 発行済数量	11,557,094,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4243円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,323,869,401円
Ⅱ 負債総額	1,653,836,169円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,670,033,232円
Ⅳ 発行済数量	13,531,242,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4537円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	40,164,309,539円
Ⅱ 負債総額	263,038,397円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,901,271,142円
Ⅳ 発行済数量	13,264,383,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0082円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,742,882,333円
Ⅱ 負債総額	888,721,273円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,854,161,060円
Ⅳ 発行済数量	3,258,775,480口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0239円