有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/22-2024/09/20)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,354,652,804円
Ⅱ 負債総額	555,219円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,354,097,585円
Ⅳ 発行済数量	602,554,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2473円

(参考)
ニッセイ国内株式マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,285,909,606円
Ⅱ 負債総額	77,222,902円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,208,686,704円
Ⅳ 発行済数量	9,342,611,005口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0560円

ニッセイ国内債券マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,694,879,334円
Ⅱ 負債総額	53,677,250円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,641,202,084円
Ⅳ 発行済数量	15,032,939,146口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3731円

ニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	69,446,472,645円
Ⅱ 負債総額	1,104,547,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,341,925,357円
Ⅳ 発行済数量	12,735,956,246口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3661円

ニッセイ/パトナム・海外債券マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,469,687,966円
Ⅱ 負債総額	42,539,387円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,427,148,579円
Ⅳ 発行済数量	2,962,751,390口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5194円